下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。
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题目介绍:
下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是,
风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员?先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构?风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误?风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息? 本题为最佳选择题收录于银行业初级资格考试题库中。
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- 以下是抵押贷款证券化的步骤其顺序正确的是 1建立一个独立的SPV来发行证券SPV与原始权益人实行破产隔离 2SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 3SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户 4SPV购买抵押贷款证券化的资产组合贷款池 5采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 6评级机构为资产池的资产提供信用评级 7SPV向投资者出售抵押贷款证券
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- 影响期权价值的主要因素包括
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- 下列因素中不是Altman的Z基本模型所关注的因素是
- FN理论中属于资产风险管理模式的是
- 下列关于战略风险管理的说法正确的是
- 巴塞尔委员会为了规范最低资本要求将总收人定义为
- 常用的风险识别方法有
- 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合违约概率为1%违约后回收率为40%则预期损失为万元
- 流动性缺口为
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- 下列选项关于信用风险和市场风险操作风险的辨析说法正确的是
- 假设一家银行的外汇敞口头寸是日元多头50欧元多头100英镑多头150澳元空头20美元空头180如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是
- 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类关于这八大类风险的说法中正确的有
- 下列关于战略规划的说法不正确的是
- 以下影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有
- 在信息载入的过程中一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的
- 某交易部门持有三种资产头寸分别为1000万元2000万元和1000万元对应的年资产百分比收益率分别为5%10%15%投资期为1年则该部门总的资产百分比收益率为
- 欧式期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约
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- 外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的而产生的
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- 下列关于客户信用评级说法正确的有
- 商业银行的风险评估三原则包括由表及里自下而上从已知到未知其中由表及里识别操作风险因素包括
- 操作风险管理流程以次包括如下5个步骤操作风险识别操作风险映射操作风险评估与量化操作风险控制与缓释操作风险报告
- 如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下A企业固定利率融资成本是10%浮动利率融资成本是LIBOR+2%B企业固定利率融资成本是8%浮动利率融资成本是LIBOR+1%双方进行利率互换后总共节约多少融资成本
- 下列关于客户评级/评分的验证的说法正确的有
- 是指由于借款国经济政治社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性
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- 下列关于资本作用的说法正确的有
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- 客户违约给商业银行带来的债项损失包含
- 在资本监管要点里关于资本充足率的信息__应该由商业银行董事会负责未设置董事会的由负责
- 在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时不需要考虑因素
- 下列关于利率互换操作原则的说法正确的有
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